Акции

Что такое акции?

Акция - это единица собственности в публично торгуемой компании. Также называемые акциями или долями, акции являются одним из самых популярных финансовых активов, которыми торгуют сегодня. Акции также дают их владельцам право на получение дивидендов, объявленных компанией, и право голоса.

Как торговать акциями?

Существует несколько способов торговли акциями. Многие люди пользуются услугами брокера для покупки акций. Однако прямая покупка акций означает, что трейдер должен также следовать применимым правилам коротких продаж и дневной торговли, которые могут быть обременительными.

Иногда предпочтительным способом торговли акциями является использование контрактов на разницу (CFD). Это контракты между двумя субъектами (обычно трейдером и брокером), по которым разница в цене базового актива контракта выплачивается при его закрытии. Торговля акциями с использованием CFD позволяет избежать ограничений, связанных с дневной торговлей и короткими продажами, которые характерны для покупки реальных акций.

Популярные акции

Существуют буквально десятки тысяч акций, которые можно покупать и продавать. Самые популярные из них зачастую являются одними из самых крупных и популярных компаний в мире. Так, среди технологических компаний большой популярностью у трейдеров пользуются Apple и Amazon, Microsoft и Facebook. Среди других популярных акций - развлекательные компании, такие как Disney, розничные сети, такие как Wal-Mart, и инновационные фирмы, такие как Tesla.

Пример торговли

Предположим, вы заинтересованы в акциях Apple, потому что считаете, что цена на них вырастет, когда компания выпустит новейшую модель iPhone.

Вы собираетесь использовать CFD для совершения сделки, чтобы покупать и продавать в один и тот же день и не зависеть от правил дневной торговли.

Перед мероприятием Apple, на котором будут представлены новейшие модели iPhone, акции Apple торгуются на уровне $120, но вы считаете, что они будут торговаться выше в ответ на запуск iPhone. Вы покупаете 10 контрактов CFD, чтобы спекулировать на изменении цены. Каждый контракт покрывает 100 акций Apple, так что в результате покупки вы получаете контроль над 1 000 акций или над акциями Apple стоимостью $120 000. Поскольку ваш брокер предоставляет кредитное плечо 20:1 для сделок с акциями, вам нужно внести всего $6 000.

Если вы оказались правы и акции Apple после запуска iPhone выросли до 130 долларов, вы сможете получить 10 000 долларов (10 долларов x 1000 акций). Это более 160 % прибыли от ваших инвестиций.

Однако вы тоже могли ошибиться, и вместо выигрыша вы можете увидеть, как акции Apple упадут до 110 долларов, потеряв 10 000 долларов.

Влияние акций на рынок индексов

Индексы состоят из отдельных акций, поэтому неудивительно, что изменения цен на акции могут оказывать влияние на индексы, в которые они входят. Влияние акций зависит от того, взвешен ли индекс по капитализации или по цене.

В индексе, взвешенном по капитализации, представительство акций каждой компании основано на ее рыночной капитализации, и ее влияние на индекс пропорционально рыночной капитализации компании. Это означает, что компании с огромной рыночной капитализацией будут оказывать наибольшее влияние на индекс. И S&P 500, и Nasdaq 100 - это индексы, взвешенные по капитализации.

В индексе, взвешенном по цене, цена акции определяет ее вес в индексе. В таких индексах акции с более высокой ценой оказывают наибольшее влияние на индекс. Одним из самых популярных индексов, взвешенных по цене, является промышленный индекс Доу-Джонса, также называемый Dow 30 или просто Dow.

Существуют и другие методы взвешивания индексов, такие как фундаментально-взвешенный и равновзвешенный, но наиболее распространены средневзвешенные по капитализации и цене.

Преимущества торговли акциями

Торговля акциями имеет ряд преимуществ. Во-первых, акции - это возможность покупать и продавать, независимо от того, покупаете ли вы реальные акции или решили спекулировать на изменении цены с помощью CFD.

Акции также имеют тенденцию меняться в зависимости от финансовой устойчивости базовой компании. Это может быть очень полезно для прогнозирования движения цен на акции.

А поскольку акций на выбор так много, недостатка в торговых возможностях никогда не бывает.

Недостатки торговли акциями

Как кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль при торговле CFD на акции, так же оно увеличивает и потенциальные убытки. Это делает кредитное плечо обоюдоострым мечом и одновременно и преимуществом, и недостатком при неправильном его использовании.

Еще один недостаток, который часто не учитывают начинающие трейдеры CFD на акции, - это объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования движения рынка акций. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры оказываются в плену геополитических рисков, которые они не учли.