Analisis Teknikal dan Asas

Analisis asas dan analisis teknikal ialah dua aliran pemikiran yang berbeza dalam mendekati pasaran kewangan dan meramalkan potensi arah yang mungkin diambil oleh harga aset. Ia adalah pendekatan yang berbeza secara dramatik dan sementara ramai peniaga melanggan satu sekolah atau yang lain, ia juga mungkin untuk menggabungkan kedua-duanya untuk hasil yang dipertingkatkan dalam meramalkan pasaran. Semasa anda membaca, anda mungkin mendapat beberapa idea tentang cara analisis asas dan teknikal boleh digabungkan dengan jayanya dalam dagangan anda.

Apakah Analisis Fundamental?

Analisis asas adalah berkenaan dengan menentukan nilai intrinsik sesuatu aset. Ia paling kerap digunakan dengan stok, tetapi juga boleh digunakan dengan kelas aset lain. Apabila menggunakan analisis asas, peniaga akan melihat segala-galanya daripada gambaran besar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, geo-politik dan keadaan dalam industri sektor. Mereka juga akan melihat butiran yang lebih kecil seperti kekuatan kewangan syarikat tertentu, atau kekuatan pasukan pengurusan. Penganalisis asas cuba menentukan kekuatan bekalan dan permintaan untuk produk, komoditi atau aset. Mereka juga akan melihat pendapatan, liabiliti, aset dan perbelanjaan yang berkaitan dengan syarikat individu.

Apakah itu Analisis Teknikal?

Analisis teknikal sangat berbeza daripada analisis asas kerana pedagang cuba meramalkan pergerakan harga aset berdasarkan arah aliran statistik. Ini dilakukan terutamanya melalui kajian harga dan volum dagangan saham atau aset lain. Penganalisis teknikal bekerja di bawah andaian bahawa semua data asas dan berita sudah diketahui, jadi ia sudah ditetapkan harga ke dalam aset. Ini bermakna asas boleh diabaikan. Sebaliknya, penganalisis teknikal akan mencari corak dalam harga aset untuk menentukan ke mana harga mungkin pergi pada masa hadapan. Corak ini boleh memberikan nilai ramalan berdasarkan pergerakan harga aset yang lalu, atau sebagai petunjuk psikologi pasaran di sebalik aset tersebut.

Perbezaan antara Analisis Fundamental dan Teknikal

Perbezaan asas antara analisis asas dan analisis teknikal bergantung kepada faktor yang menentukan harga aset. Analisis asas mengambil kira semua faktor luaran seperti dasar ekonomi, trend industri dan kekuatan kewangan syarikat. Penganalisis asas prihatin dengan semua faktor ini, bagaimana ia mempengaruhi harga aset sekarang dan apakah nilai sebenar aset berdasarkan faktor ini.

Analisis teknikal paling mementingkan tindakan harga dalam aset dan dengan corak sejarah serta statistik di sebalik harga tersebut. Analisis teknikal juga mengambil berat tentang psikologi pedagang sedikit sebanyak, kerana keberkesanan tindakan harga dan corak yang digunakan oleh penganalisis teknikal selalunya mempunyai penjelasan berdasarkan psikologi pasaran. Penganalisis teknikal membimbangkan diri mereka dengan data harga dan volum secara eksklusif.

Apakah Faedah Setiap?

Analisis asas mempunyai faedah untuk memfokuskan secara tegas pada nilai aset jenis perniagaan, tanpa mengambil kira harga semasa aset tersebut. Pendekatan ini sesuai untuk pelaburan jangka panjang. Ia boleh membantu menguruskan risiko dan juga boleh membantu dengan keputusan yang berkaitan dengan peruntukan aset. Selain itu, dalam jangka panjang keputusan yang dibuat menggunakan analisis asas cenderung mempunyai kebarangkalian yang paling tinggi untuk menjadi betul.

Analisis teknikal membolehkan aset dan pasaran dianalisis dengan cepat dan kerana ia tertumpu pada harga, ia boleh digunakan dengan agak berkesan untuk menentukan sasaran harga. Analisis teknikal juga paling berguna untuk pedagang jangka pendek kerana ia boleh mengenal pasti pergerakan harga jangka pendek dengan paling berkesan. Sentimen pasaran, psikologi pasaran, dan penawaran dan permintaan boleh dilihat dengan melihat carta harga.

Apakah Risiko Setiap?

Salah satu kelemahan terbesar kepada analisis asas ialah jumlah masa yang diperlukan. Di samping itu, sukar untuk mendapatkan kelebihan menggunakan analisis asas, kerana setiap pedagang mempunyai akses kepada maklumat yang sama. Analisis asas juga agak lemah untuk mendedahkan apa-apa tentang pergerakan jangka pendek dalam pasaran.

Satu aduan mengenai analisis teknikal ialah ia agak subjektif. Dua penganalisis selalunya akan membuat kesimpulan yang agak berbeza apabila melihat carta yang sama. Selain itu, kerana terdapat begitu banyak alat analisis, tidak jarang seorang pedagang teknikal mengalami kelumpuhan analisis.